CSE BNP Tenant ID : 14 Trésorerie

Trésorerie

Suivez les recettes, dépenses, soldes mensuels, rapprochements et catégories budgétaires du CSE.

Solde réel : -550,00 €
Solde théorique : -1 100,00 €
Année : 2026
Avancé : Actif

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Solde réel
-550,00 €
Solde actuel des comptes bancaires.
Solde théorique
-1 100,00 €
Solde réel + mouvements non rapprochés.
Écart à rapprocher
-550,00 €
Différence liée aux opérations non rapprochées.
Recettes du mois
0,00 €
Entrées du mois courant.
Dépenses du mois
550,00 €
Sorties du mois courant.
Solde net du mois
-550,00 €
Recettes moins dépenses.

Évolution mensuelle & cumulée

Recettes, dépenses, solde mensuel et trésorerie cumulée.

Recettes Dépenses
Janvier 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Février 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Mars 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Avril 2026
0,00 €
Cumul : 0,00 €
Mai 2026
-550,00 €
Cumul : -550,00 €
Juin 2026
0,00 €
Cumul : -550,00 €
Juillet 2026
0,00 €
Cumul : -550,00 €
Août 2026
0,00 €
Cumul : -550,00 €
Septembre 2026
0,00 €
Cumul : -550,00 €
Octobre 2026
0,00 €
Cumul : -550,00 €
Novembre 2026
0,00 €
Cumul : -550,00 €
Décembre 2026
0,00 €
Cumul : -550,00 €

Synthèse par catégorie

Répartition annuelle des recettes et dépenses.

Catégorie Recettes Dépenses % dépenses Solde
Non catégorisé 0,00 € 550,00 €
100,0 %
-550,00 €

Derniers mouvements

Les 10 dernières opérations bancaires enregistrées.

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Date Libellé Compte Axe Sens Montant Rapprochement
06/05/2026 Dépense tâche projet : Achat patisserie BQ Non catégorisé Dépense -200,00 € unreconciled
06/05/2026 Dépense tâche projet : Achat patisserie BQ Non catégorisé Dépense -350,00 € unreconciled